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福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告

admin 2019-09-27 144人围观 ,发现0个评论

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 布告编号:2019-058

转债代码:113532 转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议抉择布告

本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2019年9月12日以专人送达、电话、电子邮件等方法宣布会议告诉。会议于2019年9月18日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方法举行。本次会议由公司董事长陈宏景先生掌管,应到会会议的董事九人,实践到会会议的董事九人(其间董事吴宗鹤先生因作业原因无法到会现场会议,以通讯方法到会会议并表决)。公司全体监事和公司高档办理人员列席本次会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。

经与会董事仔细审议,本次会议以记名投票表决方法逐项表决经过了以下抉择:

一、审议经过《关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的方案》。

赞同公司运用自有资金不超越人民币10,313.35万元对2018年度可转化公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加出资,金钱首要用于添加后端深度处理设备、水质规范进步后二期工程补足一期工程减量运转部分的设备出产能力。

本次运用自有资金追加出资没有与原征集资金出资项目施行方案相冲突,不影响原项目征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,本次追加出资后,可确保该项意图顺畅施行,契合公司战略规划,有利于公司的开展和股东的长远利益。

公司独立董事事前已仔细审阅了该方案及有关材料,赞同该方案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议,并宣布了无贰言的独立定见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的布告》。

表决成果为:拥护9票;无反对票;无弃权票。

二、审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

结合公司出产运营需求及财务情况,为了进步征集资金运用功率,下降公司财务本钱,赞同运用不超越人民币4,500万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越6个月,而且公司将随时依据募投项意图开展及需求情况及时偿还至征集资金专用账户。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规则,契合监管要求。

公司独立董事事前已仔细审阅了该方案及有关材料,赞同该方案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议,并宣布了无贰言的独立定见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》。

表决成果为:拥护9票;无反对票;无弃权票。

特此布告。

董 事 会

2019年9月19日

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 布告编号:2019-059

第二届监事会第十五次会议抉择布告

本公司监事会及全体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2019年9月12日以专人送达、电话、电子邮件等方法宣布会议告诉。会议于2019年9月18日上午11:00举行。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士招集并掌管,应到会会议的监事三人,实践到会会议的监事三人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。

经与会监事仔细审议,本次会议以记名投票表决方法逐项表决经过了如下抉择:

一、审议经过《关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的方案》。

赞同公司运用自有资金不超越人民币10,313.35万元对2018年度可转化福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告公司债券募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加出资,金钱首要用于添加后端深度处理设备、水质规范进步后二期工程补足一期工程减量运转部分的设备出产能力。

本次运用自有资金追加出资没有与原征集资金出资项目施行方案相冲突,不影响原项目征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,本次追加出资后,可确保该项意图顺畅施行,契合公司战略规划,有利于公司的开展和股东的长远利益。《关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的方案》现已公司第二届董事会第二十八次会议赞同,程序合法有用。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的布告》。

表决成果为:拥护3票;无反对票;无弃权票。

二、审议经过《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》。

赞同运用不超越人民币4,500万元搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自董事会审议经过之日起不超越6个月,而且公司将随时依据募投项意图开展及需求情况及时偿还至征集资金专用账户。

公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项,相关程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《公司征集资金办理办法》等有关规则,没有与公司征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金已实行必要的决策程序,有利于进步征集资金运用功率,下降公司财务费用,保护公司和出资者的利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的布告》。

表决成果为:拥护3票;无反对票;无弃权票。

监 事 会

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 布告编号:2019-060

关于运用部分搁置征集资金暂时

弥补流动资金的布告

本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

征集资金暂时弥补流动资金的金额:不超越人民币4,500万元。

征集资金暂时弥补流动资金的期限:自董事会审议经过之日起不超越6个月。

一、征集资金基本情况

经中国证券监督办理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]2095号)文核准,海峡环保向社会揭露发行460万张可转化公司债券,每张面值100元,发行总额46,000万元,扣除发行费用798.59万元(不含税)后,实践征集资金净额为45,201.41万元。

信永中和会计师事务所(特别一般合伙)于2019年4月9日对海峡环保本次可转化公司债券征集资金的到位情况进行了审验,并出具了《福建海峡环保集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券认购资金实收情况验证陈说》(XYZH/2019FZA10236)。海峡环保对征集资金进行了专户存储办理,征集资金到账后已悉数寄存于征集资金专项账户内,并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方/四方监管协议。

二、征集资金出资项意图基本情况(一)募投项目概略

本次揭露发行可福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告转化公司债券征集资金总额扣除发行费用后投入以下项目:

(二)征集资金余额情况

到2019年8月31日,海峡环保揭露发行可转化公司债券征集资金已运用26,878.31万元,征集资金账户余额为18,340.85万元(含利息收入)。

三、本次将部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案

结合公司出产运营需求及财务情况,为了进步征集资金运用功率,下降公司财务本钱,公司拟运用不超越人民币4,500万元(占实践征集资金净额 45,201.41万元的9.96%)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越6个月,而且公司将随时依据募投项意图开展及需求情况及时偿还至征集资金专用账户。

公司将严厉依照中国证券监督办理委员会、上海证券买卖所的相关规则及公司《征集资金办理办法》的要求运用上述征集资金,依据征集资金项意图出资进展及本次弥补流动资金运用期限,及时、足额地偿还上述征集资金,不存在变相改动征集资金用处、影响征集资金出资项目正常进行的景象,不会经过直接或直接组织将上述征集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

四、本次以部分搁置征集资金暂时弥补流动资金方案的董事会审议程序以及是否契合监管要求

2019年9月18日,公司举行的第二届董事会第二十八次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》、独立董事及保荐组织均宣布了清晰赞同的定见。

公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规则,契合监管要求。

五、专项定见阐明(一)保荐组织定见

经核对,保荐组织以为:海峡环保本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项现已第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议经过,独立董事宣布了独立定见赞同上述事项,实行了必要的法令程序。本次部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,有利于海峡环保进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金运用用处的景象,不影响征集资金出资方案的正常进行,不存在危害股东利益的景象。

保荐组织对海峡环保本次运用揭露发行可转化公司债券部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金事项无贰言。

(二)独立董事定见

经审阅,独立董事以为:公司拟运用部分搁置征集资金暂时用于弥补流动资金的事项实行了必要的程序,契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关规则,可以进步征集资金的运用功率,下降公司财务本钱,进步公司经济效益,保护公司和出资者的利益。

独立董事赞同公司运用不超越人民币4,500万元的搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过之日起不超越6个月。

(三)监事会定见

经审阅,监事会以为:公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金事项,相关程序契合中国证监会《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、上海证券买卖所《上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及《公司征集资金办理办法》等有关规则,没有与公司征集资金出资项意图施行方案相冲突,不影响征集资金出资项意图正常施行,也不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告象。公司本次运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金已实行必要的决策程序,有利于进步征集资金运用功率,下降公司财务费用,保护公司和出资者的利益。

公司监事会赞同公司运用不超越人民币4,500万元的搁置征集资金暂时用于弥补流动资金,运用期限为董事会审议经过之日起不超越6个月。

董 事 会

股票代码:603817 股票简称:海峡环保 布告编号:2019-061

关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的布告

本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月18日举行了第二届董事会第二十八次会议,审议经过了《福建海峡环保集团股份有限公司关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程搜韵项目追加出资的方案》,公司决议运用自有资金不超越人民币10,313.35万元对2018年度可转化公司债券(以下简称“可转债”)募投项目之一的“浮村污水处理厂二期工程”追加出资,金钱首要用于添加后端深度处理设备、水质规范进步后二期工程补足一期工程减量运转部分的设备出产能力(调增1万m3/d)。具体情况如下:

一、 征集资金基本情况

经中国证券监督办理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2018]2095号)文核准,海峡环保向社会揭露发行460万张可转化公司债券,每张面值100元,发行总额46,000万元,扣除发行费用798.59万元(不含税)后,实践征集资金净额为45,201.41万元。信永中和会计师事务所(特别一般合伙)于2019年4月9日对海峡环保本次可转化公司债券征集资金的到位情况进行了审验,并出具了《福建海峡环保集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券认购资金实收情况验证陈说》(XYZH/2019FZA10236)。海峡环保对征集资金进行了专户存储办理,征集资金到账后已悉数寄存于征集资金专项账户内,并与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了征集资金三方/四方监管协议。

二、 项意图基本情况(一)项目基本情况介绍

福州市浮村污水处理厂二期工程项目系海峡环保揭露发行可转债征集资金出资项目之一,为公司子公司福建榕北海峡环保有限公司建造并运营的。浮村污水厂已建一期规划为5万m3/d,原规划二期工程规划为5万m3/d,二期工程施行后浮村污水处理厂总处理规划到达10万m3/d,项目建成后,出水水质将履行国家《乡镇污水处理厂污染物排放规范》(GB18918-2002)一级A规范。该项目原方案总出资为9,610.65万元。现因为项目尾水排放规范进步,需添加后端深度处理设备、以及水质规范进步后二期工程补足一期工程减量运转部分的设备出产能力(调增1万m3/d),估计追加出资金额不超越人民币10,313.35万元。追加出资后,浮村二期项意图厂区总出资额变更为不超越人民币 19,924.00 万元,其间征集资金投入金额仍为 8,600.00 万元。

(二)项目追加出资的原因

依据福州市政府要求,拟将浮村污水处理厂尾水进行再生运用,因而需求对尾水排放规范进步,由原规划出水水质履行《乡镇污水处理厂污染物排放规范》GB18918-2002一级A规范进步至《地表水环境质量规范》(GB3838-2002)中Ⅳ类水规范。且一期工程需提标减量运转至4万m3/d,二期工程扩建规划添加至6万m3/d(较原方案调增1万m3/d),完成一二期提标规划10万m3/d。因而,需对浮村二期工艺方案进一步优化,本次追加出资资金将首要用于添加后端深度处理设备、水质规范进步后二期工程补足一期工程减量运转部分的设备出产能力(调增1万m3/d)。

(三)批阅程序

公司于2019年9月18日举行了第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十五次会议,审议经过了《关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的方案》,赞同运用自有资金不超越人民币10,313.35万元对浮村污水处理厂二期工程项目追加出资,本次项目追加出资不构成相关买卖。

三、 项目追加出资对公司的影响

本次对项目追加出资后,有利于进一步完善项目建造,使工艺流程更合理、高效,有利于进步浮村污水厂的全体技术水平满意未来出产需求。本次拟运用自有资金追加出资没有与原征集资金出资项目施行方案相冲突,不影响原项目征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,本次追加出资后,可确保该项意图顺畅施行,契合公司战略规划,有利于公司的开展和股东的长远利益。

四、 独立董事定见

经审阅,独立董事以为:公司本次对该项目追加出资是依据公司运营情况做出的恰当调整,契合公司战略规划,可以满意公司当时及未来开展需求,有利于股东的长远利益,不会对公司的财务情况和运营情况发生晦气影响,不影响原项目征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。本次公司运用自有资金对该项目追加出资已实行了相关的决策程序,契合法令法规规则。

独立董事赞同公司运用自有资金对该项目追加出资。

五、 监事会定见

经审阅,监事会以为:本次运用自有资金追加出资没有与原征集资金出资项目施行方案相冲突,不影响原项目征集资金的正常运用,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象,本次追加出资后,可确保该项意图顺畅施行,契合公司战略规划,有利于公司的开展和股东的长远利益。《关于运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资的方案》现已公司第二届董事会第二十八次会议赞同,程序合法有用。

监事会赞同运用自有资金对该项目追加出福建海峡环保集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议抉择布告资。

六、 保荐组织定见

经核对,保荐组织以为:海峡环保本次运用自有资金对浮村二期项目追加出资事项现已第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议经过,独立董事宣布了独立定见赞同上述事项,该事项实行了必要的法令程序。本次对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资事项是根据公司开展战略及商场开展需求所做出的,契合国家有关产业方针及环保方针的要求,有利于海峡环保进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金运用用处的景象,不影响征集资金出资方案的正常进行,不存在危害股东利益的景象。

保荐组织对海峡环保本次运用自有资金对福州市浮村污水处理厂二期工程项目追加出资事项无贰言。

董 事 会

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